- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-04-26 0.05
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（---）
---
成立以来
6.17%
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2021-05-25 | 1.0113 | 1.0613 |
| 2021-05-24 | 1.0037 | 1.0537 |
| 2021-05-21 | 1.0037 | 1.0537 |
| 2021-05-20 | 1.0036 | 1.0536 |
| 2021-05-19 | 1.0036 | 1.0536 |
| 2021-05-18 | 1.0037 | 1.0537 |
| 2021-05-17 | 1.0036 | 1.0536 |
| 2021-05-14 | 1.0036 | 1.0536 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 5.80% | -3.52% |
| 近3月 | 1.88% | 1.41% |
| 近6月 | 3.50% | 18.00% |
| 近1年 | 6.14% | 16.89% |
| 近2年 | --- | 28.65% |
| 近3年 | --- | 21.25% |
| 今年来 | 2.83% | 15.04% | 成立来 | 6.17% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0.3% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 集合计划分配收益时、投资者在开放日退出时和集合计划终止时，管理人对投资者年化收益率超过5%的部分，提取其中的50%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 开源安盈3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 开源安盈3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-05-12 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 开源证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 习斌 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 开源证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于开源安盈3号集合资产管理计划提前终止并清... | 发行运作 | 2021-06-02 |
| 开源安盈3号集合资产管理计划2021年第一季... | 定期报告 | 2021-04-21 |
| 开源安盈3号集合资产管理计划季报2021年第... | 定期报告 | 2021-04-21 |
| 关于开源安盈3号集合资产管理计划第一次分红的... | 收益分配 | 2021-04-16 |
| 开源安盈3号集合资产管理计划2020年托管报... | 定期报告 | 2021-03-22 |
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