- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-19 | 140.8800 | 140.8800 |
| 2024-04-15 | 138.8500 | 138.8500 |
| 2024-04-12 | 138.0900 | 138.0900 |
| 2024-04-03 | 138.7500 | 138.7500 |
| 2024-03-29 | 138.7100 | 138.7100 |
| 2024-03-22 | 140.4500 | 140.4500 |
| 2024-03-15 | 139.3800 | 139.3800 |
| 2024-03-08 | 139.9000 | 139.9000 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.31% | -0.40% |
| 近3月 | 9.31% | 9.69% |
| 近6月 | 6.30% | 0.58% |
| 近1年 | -1.24% | -12.44% |
| 近2年 | 10.24% | -12.02% |
| 近3年 | -19.79% | -30.62% |
| 今年来 | 5.47% | 2.91% | 成立来 | 40.88% | --- |
| 认（申）购金额： | 300万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 3% |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 汇利5期证券投资集合资金信托计划 |
| 产品简称： | 汇利5期 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2010-05-26 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 10000万元 |
| 管理人： | 上海汇利资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 何震 |
| 托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 发行人： | 中信信托有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中信信托·汇利5期证券投资集合资金信托计划月... | 定期报告 | 2014-05-29 |
| 中信信托·汇利5期证券投资集合资金信托计划月... | 定期报告 | 2014-04-25 |
| 中信信托·汇利5期证券投资集合资金信托计划月... | 定期报告 | 2014-04-01 |
| 中信信托·汇利5期证券投资集合资金信托计划月... | 定期报告 | 2014-03-12 |
| 中信信托·汇利5期证券投资集合资金信托计划月... | 定期报告 | 2014-02-18 |
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