- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2016-11-15 0.0513 2 2015-11-16 0.1911 3 2014-11-17 0.1954 4 2012-11-15 0.0913 5 2010-11-15 0.0572
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2018-11-15 | 1.0332 | 1.7298 |
2018-10-31 | 1.0329 | 1.7295 |
2018-09-28 | 1.0358 | 1.7324 |
2018-08-31 | 1.0344 | 1.7310 |
2018-06-29 | 1.0364 | 1.7330 |
2018-04-30 | 1.0321 | 1.7287 |
2018-03-30 | 1.0371 | 1.7337 |
2018-02-28 | 1.0493 | 1.7459 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | --- | -1.01% |
近3月 | --- | 8.32% |
近6月 | --- | 0.23% |
近1年 | --- | -14.13% |
近2年 | --- | -14.35% |
近3年 | --- | -30.38% |
今年来 | --- | 3.22% | 成立来 | --- | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 1% |
业绩报酬: | 业绩报酬为计提基准的10% |
管理费: | 1.25% |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2016-11-15 | 0.0513 |
2 | 2015-11-16 | 0.1911 |
3 | 2014-11-17 | 0.1954 |
4 | 2012-11-15 | 0.0913 |
5 | 2010-11-15 | 0.0572 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 华润信托·万丰友方避险增值1期证券投资资金信托 |
产品简称: | 避险增值1期 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2009-06-17 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海万丰友方投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 陈浩青 |
托管人: | 中国光大银行股份有限公司 |
发行人: | 华润深国投信托有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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