- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-01-28 0.0254 2 2021-11-19 0.0466 3 2021-05-28 0.0174 4 2020-11-13 0.0172 5 2020-05-15 0.0182
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2022-03-11）
1.0135
成立以来
65.08%
2022-03-11
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2022-03-11 | 1.0135 | 1.5268 |
| 2022-03-04 | 1.0137 | 1.5270 |
| 2022-02-25 | 1.0129 | 1.5262 |
| 2022-02-18 | 1.0124 | 1.5257 |
| 2022-02-11 | 1.0118 | 1.5251 |
| 2022-01-28 | 1.0108 | 1.5241 |
| 2022-01-21 | 1.0095 | 1.4974 |
| 2022-01-14 | 1.0086 | 1.4965 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.17% | -0.94% |
| 近3月 | 3.59% | 9.01% |
| 近6月 | 3.55% | -1.13% |
| 近1年 | 5.66% | -14.23% |
| 近2年 | 7.04% | -14.32% |
| 近3年 | 12.47% | -28.12% |
| 今年来 | 3.20% | 4.04% | 成立来 | 65.08% | --- |
| 认（申）购金额： | 5万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0.00% |
| 业绩报酬： | 本集合计划成立后,管理人不提取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.20% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2022-01-28 | 0.0254 |
| 2 | 2021-11-19 | 0.0466 |
| 3 | 2021-05-28 | 0.0174 |
| 4 | 2020-11-13 | 0.0172 |
| 5 | 2020-05-15 | 0.0182 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 财达证券稳达三号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财达稳达三号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2013-05-28 |
| 投资策略： | 本计划为纯债券型集合资产管理计划,在投资过程中我们高度重视稳健投资策略的运用。通过宏观层面自上而下的分析,把握宏观经济基本态势和市场利率波动趋势,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。 本计划构建债券组合时,将具体采取利率预期策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、替代互换选择策略和骑乘策略等积极投资策略,发现、确认并利用市场中存在的机会,实现组合稳定增值。同时,将根据组合流动性情况调整个券投资,保证核心债券组合的流动性。为提高投资回报率,本计划将积极进行信用债投资。 (1)利率预期策略 该策略是基于对未来利率走势的预测,改变组合平均剩余期限,以适应利率变化。本策略主要是基于宏观经济环境的深入研究,预期未来市场利率的变化趋势,结合本计划未来现金流的分析,确定投资组合平均剩余期限。如果预测未来利率将上升,则可以通过缩短组合平均剩余期限的办法规避利率风险,相反,如果预测未来利率下降,则延长组合平均剩余期限,赚取利率下降带来的超额回报。 (2)收益率曲线策略 该策略是通过市场收益率曲线形状的变化来调整组合结构的策略,具体包括子弹策略、两极策略和梯式策略三种。按子弹策略构建的投资组合目的是为了使组合中证券的到期集中在收益率曲线的一点;两极策略则是将证券的到期期限集中于两极;梯式策略则是将债券到期期限进行均匀分布。 (3)收益率利差策略 该策略是基于不同债券市场板块间利差而在组合中分配资本的方法。收益率利差包括信用利差、可提前赎回和不可提前赎回证券之间的利差等表现形式。信用利差存在于不同债券市场,如国债和企业债利差、国债与金融债利差、金融债和企业债利差等;可提前赎回和不可提前赎回证券之间的利差形成的原因是基于利率预期的变动。 (4)替代互换选择策略 这是以一种息票利率、期限、信用质量都相同,但收益率要略高的债券来更换组合中的债券。这种互换依赖于资本市场的不完善,这种情况的出现一般存在暂时性。 (5)骑乘策略 骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平相对较高的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 骑乘策略的关键影响因素是收益率曲线的陡峭程度,如果收益率曲线较为陡峭,则骑乘策略运用的可行性就增大,该策略的运用可以获得较高的资本利得;反之,如果收益率曲线比较平坦,则骑乘策略运用的空间就较窄,获得资本利得的可能性降低。 (6)信用债投资策略 为提高组合收益能力,本计划将积极进行信用类债券投资。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本集合计划获取较高投资收益的来源,本计划将在财达证券内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下,积极投资信用债券,获取信用利差带来的高投资收益。 为控制信用债的投资风险,本集合计划城投债比例不得超过本集合计划总资产的50%,评级在AA-及AA-以上,并且投资组合的修正久期在计划存续期间第一年必须保持小于或等于4,在计划存续期间的第二年必须保持小于等于3。 债券的信用利差主要受两个方面的影响,一是市场信用利差曲线的走势;二是债券本身的信用变化。本计划依靠对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析,判断市场信用利差曲线整体及分行业走势,确定各期限、各类属信用债券的投资比例。依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资,减持信用利差被低估、未来信用利差可能上升的信用债券。 |
| 投资范围： | 本计划投资范围为国内依法发行上市的各类债券、货币市场工具(指期限小于或等于1年的债务工具。)以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具,主要包括公司债、短期融资券、中期票据、企业债、可转换债券、可分离交易可转债、国债、金融债、金融机构次级债、央行票据、债券回购、货币市场基金、债券基金、银行存款以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。 本计划不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,仅可持有因可转债、可交换债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种(但须符合中国证监会的相关规定)。因上述原因持有的股票和权证等资产,本计划应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。 本产品可以投资于债券正回购,放大比例不超过40%。 如法律法规或监管机构以后允许券商集合资产管理计划投资其他品种,计划管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 50000万元 |
| 管理人： | 财达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 孔雀 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 财达证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 财达证券稳达三号集合资产管理计划资产管理报告... | 定期报告 | 2022-01-25 |
| 关于财达证券稳达三号集合资产管理计划自有资金... | 发行运作 | 2021-11-22 |
| 关于财达证券稳达三号集合资产管理计划变更合同... | 其它公告 | 2021-11-16 |
| 关于财达证券稳达三号集合资产管理计划变更资产... | 其它公告 | 2021-11-15 |
| 关于财达证券稳达三号集合资产管理计划部分自有... | 发行运作 | 2021-11-11 |
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