- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-12 | 358.8000 | 358.8000 |
| 2024-04-03 | 358.9300 | 358.9300 |
| 2024-03-29 | 358.2500 | 358.2500 |
| 2024-03-25 | 357.1000 | 357.1000 |
| 2024-03-22 | 358.0700 | 358.0700 |
| 2024-03-15 | 359.6700 | 359.6700 |
| 2024-03-08 | 359.9100 | 359.9100 |
| 2024-03-01 | 353.7600 | 353.7600 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.24% | -1.65% |
| 近3月 | 1.03% | 6.37% |
| 近6月 | -0.89% | -3.18% |
| 近1年 | -7.65% | -14.20% |
| 近2年 | -12.63% | -16.18% |
| 近3年 | -2.69% | -29.30% |
| 今年来 | 0.61% | 2.33% | 成立来 | 258.80% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 中信信托·衍航1号管理型证券投资集合资金信托计划 |
| 产品简称： | 衍航1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2014-06-18 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 北京衍航投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘毅 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司 |
| 发行人： | 中信信托有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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