- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2015-08-04 | 1.0750 | 1.0750 |
| 2015-07-31 | 1.0939 | 1.0939 |
| 2015-07-24 | 1.0954 | 1.0954 |
| 2015-07-17 | 1.0973 | 1.0973 |
| 2015-07-10 | 1.0986 | 1.0986 |
| 2015-07-03 | 1.0998 | 1.0998 |
| 2015-06-26 | 1.1034 | 1.1034 |
| 2015-06-19 | 1.1054 | 1.1054 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | --- | -1.01% |
| 近3月 | --- | 8.32% |
| 近6月 | --- | 0.23% |
| 近1年 | --- | -14.13% |
| 近2年 | --- | -14.35% |
| 近3年 | --- | -30.38% |
| 今年来 | --- | 3.22% | 成立来 | 0.00% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 长安景唐1号分级资产管理计划 |
| 产品简称： | 长安景唐1号分级 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2014-08-04 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 长安基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 陕西景唐投资管理有限公司 |
| 投资经理： | 毛喆,王拓,陈春林 |
| 托管人： | 广发银行股份有限公司 |
| 发行人： | 长安基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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