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国联安-恒基-债券分级二号特定多客户S20634

  • 单位净值(2016-07-21)

    1.2030

  • 成立以来

    20.30%

    2016-07-21

  • 产品类型: 债券策略
    投资经理:
  • 暂无数据

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2016-07-21 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2016-07-211.20301.2280
2016-07-191.20301.2280
2016-07-121.20301.2280
2016-06-281.19901.2240
2016-06-141.19501.2200
2016-05-171.19301.2180
2015-12-181.17701.2020
2015-12-111.17501.2000
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.67%5.39%
近3月0.84%5.12%
近6月2.21%10.40%
近1年19.94%19.20%
近2年----15.41%
近3年---70.68%
今年来2.21%10.82%
成立来20.30%---

净值走势

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购买信息

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认(申)购金额: 暂无数据
存续期限: 暂无数据
购买手续费: 暂无数据
赎回费: 暂无数据
业绩报酬: 暂无数据
管理费: 暂无数据
托管费: 暂无数据
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分红配送

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历史分红
序号 分红日期 每份分红金额
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历史拆分
序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
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基本信息

产品全称: 国联安-恒基-债券分级二号特定多客户资产管理计划
产品简称: 国联安-恒基-债券分级二号特定多客户
产品类型: 债券策略
成立时间: 2014-07-22
投资策略: 暂无数据
投资范围: 暂无数据
收益风险特征: 暂无数据
产品规模限制: 暂无数据
管理人: 国联安基金管理有限公司
投资顾问: 上海恒基浦业资产管理有限公司
投资经理: 暂无数据
托管人: 兴业银行股份有限公司
发行人: 国联安基金管理有限公司

产品公告

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标题 公告类型 公告时间
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