- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 1 2015-04-10 1.1673 2 2015-01-09 1.119 3 2014-12-12 1.2722
单位净值(2020-12-18)
0.9055
成立以来
50.47%
2020-12-18
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2020-12-18 | 0.9055 | 1.5047 |
2020-12-11 | 0.9037 | 1.5017 |
2020-12-04 | 0.9353 | 1.5542 |
2020-11-27 | 0.9248 | 1.5368 |
2020-11-20 | 0.8964 | 1.4896 |
2020-11-13 | 0.8750 | 1.4540 |
2020-11-06 | 0.8802 | 1.4627 |
2020-10-30 | 0.8626 | 1.4334 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 1.02% | 0.61% |
近3月 | 2.48% | 3.10% |
近6月 | 9.03% | -4.12% |
近1年 | 10.59% | -11.70% |
近2年 | 30.42% | -14.43% |
近3年 | 16.78% | -29.91% |
今年来 | 9.32% | 3.10% | 成立来 | 50.47% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 业绩报酬为计提基准的20% |
管理费: | 1.5% |
托管费: | 0.20% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
暂无分红信息 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
1 | 2015-04-10 | 1.1673 |
2 | 2015-01-09 | 1.119 |
3 | 2014-12-12 | 1.2722 |
产品全称: | 紫鑫盈泰二号私募证券投资基金 |
产品简称: | 紫鑫盈泰二号私募证券投资基金 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2014-10-28 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,投资于中国证券业监督管理委员会许可发行的证券投资基金、上海证券交易所和深圳证券交易所挂牌的债券、参与上述交易所可转债发行的申购,新股与新债申购以及银行存款。重点标的是被动管理型基金,包括交易所交易基金(ETF)、被动管理型的开放式基金以及限定投资行业(或产业)的开放式基金。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 江苏紫鑫投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 赵春生 |
托管人: | 中国民生银行股份有限公司 |
发行人: | 江苏紫鑫投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
紫鑫盈泰二号证券投资集合资金信托计划信托收益... | 收益分配 | 2015-05-13 |
紫鑫盈泰二号 | 发行运作 | 2015-05-13 |
紫鑫盈泰二号证券投资集合资金信托计划信托收益... | 收益分配 | 2015-05-13 |
紫鑫盈泰二号证券投资集合资金信托计划信托收益... | 收益分配 | 2015-05-13 |
紫鑫盈泰二号私募证券投资基金产品说明书 | 发行运作 | 2014-10-30 |
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