- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-12）
2.9797
成立以来
197.97%
2024-04-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-12 | 2.9797 | 2.9797 |
| 2024-04-03 | 3.1023 | 3.1023 |
| 2024-03-29 | 3.0704 | 3.0704 |
| 2024-03-22 | 3.2390 | 3.2390 |
| 2024-03-15 | 3.3098 | 3.3098 |
| 2024-03-08 | 3.1531 | 3.1531 |
| 2024-03-01 | 3.3014 | 3.3014 |
| 2024-02-23 | 2.9411 | 2.9411 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -9.97% | -0.94% |
| 近3月 | 13.18% | 9.01% |
| 近6月 | -14.46% | -1.13% |
| 近1年 | -6.72% | -14.23% |
| 近2年 | -6.66% | -14.32% |
| 近3年 | -32.35% | -28.12% |
| 今年来 | 5.84% | 4.04% | 成立来 | 197.97% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 2% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬提取时点分为固定时点、赎回时和合同终止时。固定时点提取是指自每个月的第一个工作日提取业绩报酬。赎回时提取、合同终止时提取是指基金份额持有人赎回基金份额和合同终止时提取业绩报酬。高水位法计提，比例为20%。固定提取时点提取业绩报酬以扣减基金份额持有人份额的方式；赎回和合同终止时提取业绩报酬，以扣除赎回资金的方式。 |
| 管理费： | 0.02 |
| 托管费： | 0.10% |
| 产品全称： | 乐正资本鼎盛投资基金 |
| 产品简称： | 乐正鼎盛 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2014-08-01 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金主要投资于国内依法发行的股票、基金、各种固定收益类产品、金融期货、商品期货及各种衍生产品,以及经金融监管部门批准或备案发行的各种理财产品,本基金可参与融资融券及证券回购业务。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 北京乐正资本管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王江平 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 北京乐正资本管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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