- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2015-09-24 0.165
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2018-08-01 | 1.4360 | 1.6010 |
2018-07-31 | 1.4360 | 1.6010 |
2018-07-30 | 1.4360 | 1.6010 |
2018-07-27 | 1.4350 | 1.6000 |
2018-07-26 | 1.4320 | 1.5970 |
2018-07-25 | 1.4320 | 1.5970 |
2018-07-24 | 1.4310 | 1.5960 |
2018-07-23 | 1.4310 | 1.5960 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.76% | -0.66% |
近3月 | 14.06% | 7.46% |
近6月 | 14.42% | 0.99% |
近1年 | 14.97% | -11.58% |
近2年 | 19.77% | -12.25% |
近3年 | 43.03% | -31.43% |
今年来 | 15.06% | 2.64% | 成立来 | 65.20% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 汇势通相德纯债1期基金 |
产品简称: | 汇势通相德纯债1期基金 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2014-08-21 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金的投资方向为:本基金主要投资于交易所和银行间债券(国债、企业债、公司债及资产支持证券等)、国债逆回购、公开市场首次发行的债券。 本基金可进行债券正回购,可利用逆回购、货币基金或银行存款,及债券类信托理财计划开展现金管理。 信用债投资范围:信托计划所投资的信用类债券(除短期融资券外)的债项评级在AA-级(含)以上 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海汇势通投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 上海汇势通投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1