- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-03-22 | 1.3930 | 1.3930 |
2024-03-15 | 1.4171 | 1.4171 |
2024-03-08 | 1.4254 | 1.4254 |
2024-03-01 | 1.4075 | 1.4075 |
2024-02-29 | 1.4033 | 1.4033 |
2024-02-23 | 1.4258 | 1.4258 |
2024-02-08 | 1.2337 | 1.2337 |
2024-02-02 | 1.3715 | 1.3715 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -2.30% | 2.05% |
近3月 | -23.86% | 3.12% |
近6月 | -22.81% | -4.57% |
近1年 | -15.57% | -11.97% |
近2年 | 1.55% | -15.13% |
近3年 | 9.82% | -30.11% |
今年来 | -24.97% | 2.62% | 成立来 | 39.30% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 360个月 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 20(年化收益5%以上收取20%;业绩报酬=(赎回开放日/清盘日累计份额净值-该份额认、申购日的累计份额净值*(1+5%*该份额实际持有天数/365))*20%) |
管理费: | 1.65% |
托管费: | 0.05% |
产品全称: | 富承高息1号私募证券投资基金 |
产品简称: | 富承高息1号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2014-08-04 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 国内依法发行的上市公司股票(含首次公开发行股票)、权证、证券投资基金、各种类型的固定收益品种、短期金融工具等在公开市场交易的金融品种等;固定收益品种包括国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含申购)、可分离债券(含申购)等; 其中短期金融工具包括现金、期限在一年以内(含一年)的国债、债券逆回购、存款、通知存款、大额存单、货币市场基金等。 中国银行业监督管理委员会许可发行的其他所有产品、中国证券监督管理委员会许可发行的其他所有投资品种等。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海璟行资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 聂强 |
托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
发行人: | 上海璟行资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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