- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2017-11-21 0.08
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2019-12-20 | 1.0970 | 1.1770 |
| 2019-12-13 | 1.0910 | 1.1710 |
| 2019-12-06 | 1.0780 | 1.1580 |
| 2019-11-29 | 1.0660 | 1.1460 |
| 2019-11-22 | 1.0670 | 1.1470 |
| 2019-11-15 | 1.0710 | 1.1510 |
| 2019-11-08 | 1.0880 | 1.1680 |
| 2019-11-01 | 1.0800 | 1.1600 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 2.81% | -0.40% |
| 近3月 | 2.33% | 9.69% |
| 近6月 | 7.34% | 0.58% |
| 近1年 | 24.80% | -12.44% |
| 近2年 | 10.25% | -12.02% |
| 近3年 | 23.96% | -30.62% |
| 今年来 | 25.23% | 2.91% | 成立来 | 18.26% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬 10% |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 同安巨星1号证券投资基金 |
| 产品简称： | 同安巨星1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2014-12-04 |
| 投资策略： | "1. 价值投资 精选个股,通过深入研究市场与企业,挖掘基本面背后的未来趋势。以价值评估为核心,以风险控制为保障,运用合理的估值模型与量化手段,选择低估值,具备中长期发展潜力的投资标的。" "2. 理性投资 本市场机会和风险并存,同安投资不盲从于市场热点,立足自身A股定增优势,进行策略联动与创新,理性投资,专注最具核心竞争优势领域,提供专业化投资服务。" "3. 可持续投资 可持续发展是当今社会发展的重要命题,也是同安投资选择企业的重要参考指标。可持续投资既是出于战略思考,也是考验企业是否具备创造长期价值能力的根本因素。" |
| 投资范围： | 沪深交易所发行、上市的股票(包含新股申购)、债券、债券回购、商业银行理财产品、现金、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、融资融券、股指期货、商品期货、国债期货、公募基金 、信托计划、证券公司及其子公司资产管理计划 、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司特定客户资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金。 |
| 收益风险特征： | 稳健型 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海同安投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 欧阳欢,周俊 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海同安投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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