- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2019-01-25 | 2.7070 | 2.7070 |
2019-01-04 | 2.6500 | 2.6500 |
2018-11-30 | 2.7290 | 2.7290 |
2018-11-15 | 2.7570 | 2.7570 |
2018-10-31 | 2.6980 | 2.6980 |
2018-09-27 | 2.9230 | 2.9230 |
2018-09-21 | 2.9560 | 2.9560 |
2018-09-14 | 2.8870 | 2.8870 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 2.15% | -1.01% |
近3月 | 0.33% | 8.32% |
近6月 | -15.14% | 0.23% |
近1年 | -30.30% | -14.13% |
近2年 | -9.86% | -14.35% |
近3年 | 46.20% | -30.38% |
今年来 | 2.15% | 3.22% | 成立来 | 170.70% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 证大价值1号私募证券投资基金 |
产品简称: | 证大价值1号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2014-12-12 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 投资范围:证券交易所上市交易的股票、优先股、新股申购、融资融券、上市公司非公开发行股票、债券、可转换债券、债券回购、货币基金、基金专户、银行存款、信托计划、股权受益权或者资产管理计划受益权等非上市交易的标的。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海证大资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 刘兵 |
托管人: | 国信证券股份有限公司 |
发行人: | 上海证大资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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