- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2016-06-24 | 1.0450 | 1.0450 |
2016-06-17 | 1.0450 | 1.0450 |
2016-06-13 | 1.0450 | 1.0450 |
2016-06-03 | 1.0450 | 1.0450 |
2016-05-27 | 1.0450 | 1.0450 |
2016-05-20 | 1.0450 | 1.0450 |
2016-05-13 | 1.0450 | 1.0450 |
2016-05-06 | 1.0450 | 1.0450 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.00% | -1.01% |
近3月 | 0.00% | 8.32% |
近6月 | 0.10% | 0.23% |
近1年 | 2.55% | -14.13% |
近2年 | --- | -14.35% |
近3年 | --- | -30.38% |
今年来 | 0.10% | 3.22% | 成立来 | 4.50% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 子辰资产管理1号基金 |
产品简称: | 子辰资产管理1号基金 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2014-12-23 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本计划的投资对象主要为国内固定收益类产品,包括银行间和交易所市场债券(包括国债、公司债、企业债、央行票据、中期票据、地方政府债、可转债、城投债、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具(PPN)、地方政府债、城投债、中小企业私募债)、银行存款(含银行协议存款、大额可转让存单)、各类公募基金产品、现金、银行存款、债券正逆回购(包括银行间及交易所); 沪深交易所上市的股票和ETF,中金所推出的所有金融期货,各类资产管理计划及其收益权(包括但不限于信托、券商、基金及其子公司发行的各类结构化分级产品)以及由券商托管的私募产品。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海恒基浦业资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 上海恒基浦业资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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