- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-24 | 2.1700 | 2.1700 |
| 2024-04-23 | 2.1430 | 2.1430 |
| 2024-04-22 | 2.1280 | 2.1280 |
| 2024-04-19 | 2.0850 | 2.0850 |
| 2024-04-18 | 2.1310 | 2.1310 |
| 2024-04-17 | 2.1190 | 2.1190 |
| 2024-04-16 | 2.0930 | 2.0930 |
| 2024-04-15 | 2.1330 | 2.1330 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.18% | -0.66% |
| 近3月 | 6.58% | 7.46% |
| 近6月 | 5.49% | 0.99% |
| 近1年 | -9.39% | -11.58% |
| 近2年 | -5.36% | -12.25% |
| 近3年 | -3.43% | -31.43% |
| 今年来 | -0.50% | 2.64% | 成立来 | 117.00% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 合晟同晖优选证券投资基金 |
| 产品简称： | 合晟同晖优选 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2015-01-23 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金计划主要投资于以下领域: 1、现金、银行存款、货币市场基金、债券回购、银行理财产品、融资融券业务; 2、沪深交易所上市的债券、股票,沪港通中港股通标的范围内的证券; 3、全国中小企业股份转让系统的挂牌公司股份; 4、中小企业私募债、定向债务工具PPN、资产证券化产品(ABS/MBS); 5、证券投资基金/基金公司特定客户资产管理计划/证券公司资产管理计划/信托计划; 6、股指期货、国债期货、股票期权; 7、以及法律法规及中国证监会允许投资的其他品种。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海合晟资产管理股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 胡远川 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海合晟资产管理股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 合晟同晖优选证券投资基金正式成立 | 发行运作 | 2015-01-26 |
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