- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2021-09-10 | 0.5729 | 0.5729 |
2021-09-03 | 0.5865 | 0.5865 |
2021-08-27 | 0.6011 | 0.6011 |
2021-08-20 | 0.6029 | 0.6029 |
2021-08-13 | 0.6174 | 0.6174 |
2021-08-06 | 0.6554 | 0.6554 |
2021-07-30 | 0.6574 | 0.6574 |
2021-07-23 | 0.6479 | 0.6479 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -7.21% | 2.05% |
近3月 | -13.81% | 3.12% |
近6月 | -11.00% | -4.57% |
近1年 | -55.52% | -11.97% |
近2年 | -33.66% | -15.13% |
近3年 | -31.11% | -30.11% |
今年来 | -25.23% | 2.62% | 成立来 | -42.71% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 天迪价值平衡私募投资基金 |
产品简称: | 天迪价值平衡 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2015-02-06 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金主要投资于权益类金融产品,中国境内依法在公开市场挂牌交易的股票(含创业板)、交易所上市的证券投资基金(含开放式证券投资基金、ETF、LOF等基金),可投资注满沪港通,固定收益类金融产品,金融衍生品,本基金证券经纪商提供的融资融券业务等。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海天迪资产管理有限公司 |
投资顾问: | 上海证大资产管理有限公司 |
投资经理: | 姜榕 |
托管人: | 国信证券股份有限公司 |
发行人: | 上海天迪资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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