- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2017-09-01 0.08
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-12 | 1.3190 | 1.3990 |
2024-04-10 | 1.3160 | 1.3960 |
2024-04-03 | 1.3240 | 1.4040 |
2024-03-29 | 1.3030 | 1.3830 |
2024-03-22 | 1.2820 | 1.3620 |
2024-03-15 | 1.2730 | 1.3530 |
2024-03-08 | 1.2750 | 1.3550 |
2024-03-01 | 1.2620 | 1.3420 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 3.61% | -0.13% |
近3月 | 5.27% | 10.42% |
近6月 | 1.93% | -2.03% |
近1年 | -12.36% | -14.07% |
近2年 | -13.11% | -14.88% |
近3年 | -22.87% | -28.21% |
今年来 | 3.05% | 3.91% | 成立来 | 41.29% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 1% |
赎回费: | 1% |
业绩报酬: | 20.00% |
管理费: | 1.5% |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 七曜-中信证券领奕二号证券投资基金 |
产品简称: | 七曜-中信证券领奕二号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2015-03-20 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 投资于具有良好流动性的金融工具,包括 (1)沪深证券交易所的股票、基金、债券及其它固定收益类产品; (2)股指期货、商品期货; (3)证券公司专项资产管理计划; (4)融资融券交易; (5)债券回购交易。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海七曜投资管理合伙企业(有限合伙) |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 谭琦 |
托管人: | 中信证券股份有限公司 |
发行人: | 上海七曜投资管理合伙企业(有限合伙) |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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