- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-11-19 0.102 2 2021-09-30 0.1421 3 2021-06-25 0.1512 4 2016-07-20 0.123 5 2015-11-20 0.2169
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 1 2015-04-20 1.1987
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2022-11-22 | 0.6023 | 1.9964 |
2022-11-21 | 0.6067 | 2.0017 |
2022-11-18 | 0.6026 | 1.9967 |
2022-11-17 | 0.5988 | 1.9922 |
2022-11-16 | 0.5995 | 1.9931 |
2022-11-15 | 0.6034 | 1.9977 |
2022-11-14 | 0.5986 | 1.9920 |
2022-11-11 | 0.6128 | 2.0090 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -17.52% | -0.66% |
近3月 | -20.12% | 7.46% |
近6月 | -18.17% | 0.99% |
近1年 | -45.20% | -11.58% |
近2年 | -12.75% | -12.25% |
近3年 | 16.06% | -31.43% |
今年来 | -33.99% | 2.64% | 成立来 | 98.51% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 20年 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2021-11-19 | 0.102 |
2 | 2021-09-30 | 0.1421 |
3 | 2021-06-25 | 0.1512 |
4 | 2016-07-20 | 0.123 |
5 | 2015-11-20 | 0.2169 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
1 | 2015-04-20 | 1.1987 |
产品全称: | 厦门信托·宝耀1期证券投资集合资金信托计划 |
产品简称: | 宝耀1期 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2014-12-23 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海宝耀投资管理中心(有限合伙) |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 中信银行股份有限公司 |
发行人: | 厦门国际信托有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
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