- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2017-09-14 0.2148
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2021-01-15 | 2.2223 | 2.4371 |
2021-01-08 | 2.1634 | 2.3782 |
2020-12-31 | 2.0525 | 2.2673 |
2020-12-25 | 1.9487 | 2.1635 |
2020-12-18 | 1.9264 | 2.1412 |
2020-12-11 | 1.9352 | 2.1500 |
2020-12-04 | 1.9170 | 2.1318 |
2020-11-27 | 1.8995 | 2.1143 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 15.36% | -1.09% |
近3月 | 21.14% | 8.49% |
近6月 | 15.35% | 0.92% |
近1年 | 40.42% | -13.05% |
近2年 | 103.84% | -12.63% |
近3年 | 60.17% | -31.73% |
今年来 | 8.27% | 2.19% | 成立来 | 167.69% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 20.00% |
管理费: | 1.5% |
托管费: | 0.15% |
产品全称: | 浙商汉景港湾1号私募证券投资基金 |
产品简称: | 浙商汉景港湾1号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2015-04-27 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括新股申购),债券,基金,货币市场工具,沪港通股票,资产支持证券或中国证监会允许投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例范围为沪深交易所股票占基金资产0-100%,新三板股票占基金资产0-20%。投资沪港通、新三板、期权等需提前与托管人就清算交收、核算估值等事项达成一致意见后方可参与。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 但斌 |
托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
发行人: | 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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