- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-01-13 0.348 2 2017-12-29 0.1988
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-19）
1.5297
成立以来
142.36%
2024-04-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.5297 | 2.0765 |
| 2024-04-12 | 1.5518 | 2.0986 |
| 2024-04-03 | 1.5589 | 2.1057 |
| 2024-04-02 | 1.5607 | 2.1075 |
| 2024-04-01 | 1.5605 | 2.1073 |
| 2024-03-29 | 1.5611 | 2.1079 |
| 2024-03-28 | 1.5558 | 2.1026 |
| 2024-03-27 | 1.5445 | 2.0913 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.24% | -0.40% |
| 近3月 | -2.03% | 9.69% |
| 近6月 | 1.51% | 0.58% |
| 近1年 | 1.28% | -12.44% |
| 近2年 | 3.31% | -12.02% |
| 近3年 | 18.05% | -30.62% |
| 今年来 | -1.11% | 2.91% | 成立来 | 142.36% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2020-01-13 | 0.348 |
| 2 | 2017-12-29 | 0.1988 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 涵德量化稳健主基金 |
| 产品简称： | 涵德量化稳健主基金 |
| 产品类型： | 相对价值策略 |
| 成立时间： | 2015-05-13 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围为具有良好流动性的投资品种,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券、中小企业私募债券等)、权证、货币市场工具、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、沪港通、深港通、金融衍生工具(包括但不限于股指期货、商品期货、个股期权、股指期权、股票收益互换等)、商品期货、金融监管部门批准的跨境投资金融工具、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 北京涵德投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 顾小军,秦志宇 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 北京涵德投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1