- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2015-09-25 0.027
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2015-12-18 | 1.0170 | 1.0440 |
2015-12-11 | 1.0120 | 1.0390 |
2015-12-04 | 1.0100 | 1.0370 |
2015-11-27 | 1.0100 | 1.0370 |
2015-11-20 | 1.0100 | 1.0370 |
2015-11-13 | 1.0090 | 1.0360 |
2015-11-06 | 1.0090 | 1.0360 |
2015-10-30 | 1.0040 | 1.0310 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.69% | -0.40% |
近3月 | 1.50% | 9.69% |
近6月 | 4.44% | 0.58% |
近1年 | --- | -12.44% |
近2年 | --- | -12.02% |
近3年 | --- | -30.62% |
今年来 | --- | 2.91% | 成立来 | 4.44% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 浦信恒利资产管理2号基金 |
产品简称: | 浦信恒利2号 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2015-05-25 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本计划的投资对象主要为国内固定收益类产品,包括银行间和交易所市场债券(包括国债、公司债、企业债、央行票据、中期票据、可转债、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、资产支持票据、非公开定向债务融资工具(PPN)、地方政府债)、交易所私募债、公募基金(包括货币基金、债券型基金、混合型基金(类固定收益类))、分级基金优先级,国债期货、银行存款(含银行协议存款、大额可转让存单)、现金、债券正逆回购(包括银行间及交易所)、房地产信托投资基金(REITS),、投资于各种期现套利的资产管理计划。。对于上述未提及的银行 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海恒基浦业资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 中信证券股份有限公司 |
发行人: | 上海恒基浦业资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1