- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2017-12-22 0.389
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2020-12-31 | 1.7680 | 2.1570 |
2020-12-25 | 1.7680 | 2.1570 |
2020-12-18 | 1.7420 | 2.1310 |
2020-12-11 | 1.7220 | 2.1110 |
2020-12-04 | 1.7030 | 2.0920 |
2020-11-27 | 1.6920 | 2.0810 |
2020-11-20 | 1.7150 | 2.1040 |
2020-11-13 | 1.7400 | 2.1290 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 4.49% | -1.01% |
近3月 | 4.99% | 8.32% |
近6月 | 6.89% | 0.23% |
近1年 | 31.06% | -14.13% |
近2年 | 85.91% | -14.35% |
近3年 | 58.14% | -30.38% |
今年来 | 31.06% | 3.22% | 成立来 | 138.76% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 金钥匙东方港湾港股通2号私募投资基金 |
产品简称: | 金钥匙东方港湾港股通2号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2015-05-27 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金的投资范围包括国内交易所上市的股票、港股通、QDII产品、券商理财及银行存款等中国证监会认可的金融产品。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 但斌 |
托管人: | 国信证券股份有限公司 |
发行人: | 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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