- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-19 | 1.8170 | 1.8170 |
2024-04-12 | 1.8060 | 1.8060 |
2024-04-03 | 1.8020 | 1.8020 |
2024-03-29 | 1.7980 | 1.7980 |
2024-03-22 | 1.7920 | 1.7920 |
2024-03-15 | 1.8020 | 1.8020 |
2024-03-08 | 1.8010 | 1.8010 |
2024-03-01 | 1.7630 | 1.7630 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 1.40% | -0.66% |
近3月 | 3.36% | 7.46% |
近6月 | 1.00% | 0.99% |
近1年 | -5.46% | -11.58% |
近2年 | -10.14% | -12.25% |
近3年 | 0.39% | -31.43% |
今年来 | 2.66% | 2.64% | 成立来 | 81.70% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 衍航5号主题行业轮动证券投资基金 |
产品简称: | 衍航5号主题行业轮动 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2015-06-08 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金主要投资于依法发行和上市的股票、证券投资基金、资产管理计划、信托计划、固定收益证券、央行票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融衍生工具(包括但不限于股指期货、商品期货、个股期权、股指期权、股票收益互换等)、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、沪港通交易、深港通交易、已挂牌新三板股票、金融监管部门批准的跨境投资金融工具、以及法律法规或金融监管部门允许投资的其它金融工具。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 北京衍航投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 刘毅 |
托管人: | 中信证券股份有限公司 |
发行人: | 北京衍航投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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