- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2022-02-28 | 1.6740 | 1.6740 |
2022-02-10 | 1.6590 | 1.6590 |
2022-01-28 | 1.6340 | 1.6340 |
2022-01-10 | 1.8330 | 1.8330 |
2021-12-31 | 1.9740 | 1.9740 |
2021-12-10 | 1.9770 | 1.9770 |
2021-11-30 | 1.9130 | 1.9130 |
2021-11-10 | 1.8820 | 1.8820 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 2.45% | -1.01% |
近3月 | -12.49% | 8.32% |
近6月 | 1.45% | 0.23% |
近1年 | 1.76% | -14.13% |
近2年 | 74.19% | -14.35% |
近3年 | 62.84% | -30.38% |
今年来 | -15.20% | 3.22% | 成立来 | 67.40% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 牛金价值证券投资基金 |
产品简称: | 牛金价值 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2015-06-15 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、以及债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具、国债期货等)、融资融券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或国家监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 北京马曼然资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 马曼然 |
托管人: | 中信证券股份有限公司 |
发行人: | 北京马曼然资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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