- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2023-10-19)
1.2860
成立以来
28.60%
2023-10-19
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2023-10-19 | 1.2860 | 1.2860 |
2023-10-18 | 1.3190 | 1.3190 |
2023-10-17 | 1.2810 | 1.2810 |
2023-10-16 | 1.2800 | 1.2800 |
2023-10-13 | 1.2960 | 1.2960 |
2023-10-12 | 1.3210 | 1.3210 |
2023-10-11 | 1.2990 | 1.2990 |
2023-10-10 | 1.2880 | 1.2880 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -1.00% | -1.01% |
近3月 | -7.01% | 8.32% |
近6月 | -8.66% | 0.23% |
近1年 | -13.46% | -14.13% |
近2年 | -26.77% | -14.35% |
近3年 | -6.88% | -30.38% |
今年来 | -11.37% | 3.22% | 成立来 | 28.60% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 融智FOF9期混沌价值二号基金 |
产品简称: | 融智FOF9期混沌价值二号 |
产品类型: | 组合基金 |
成立时间: | 2015-06-03 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金的投资范围仅限于由上海混沌道然资产管理有限公司管理的混沌价值二号A基金,闲置资金可投资于货币市场基金、现金及银行存款(含定期存款等)。 本基金投资于混沌价值二号A基金时,管理人需向托管人提交全套交易文件,交易文件需载明真实的资金来源为本基金,并明确上述产品到期或赎回后本金及收益将返回至本基金托管账户,如确有真实原因致使交易文件不能载明上述内容的,上述产品到期或赎回后,管理人负责将本金及收益返回至本基金托管账户。本基金管理人还需承诺不进行任何利益输送的行为。在持有上述产品期间,投资上述产品的交易文件 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 深圳市融智私募证券投资基金管理有限公司 |
投资顾问: | 上海混沌道然资产管理有限公司 |
投资经理: | 李春瑜 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 深圳市融智私募证券投资基金管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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