- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2021-09-10 | 0.5158 | 0.5158 |
| 2021-09-03 | 0.5294 | 0.5294 |
| 2021-08-27 | 0.5464 | 0.5464 |
| 2021-08-20 | 0.5440 | 0.5440 |
| 2021-08-13 | 0.5545 | 0.5545 |
| 2021-08-06 | 0.5865 | 0.5865 |
| 2021-07-30 | 0.5928 | 0.5928 |
| 2021-07-23 | 0.5800 | 0.5800 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -6.98% | -1.01% |
| 近3月 | -10.12% | 8.32% |
| 近6月 | -8.04% | 0.23% |
| 近1年 | -54.45% | -14.13% |
| 近2年 | -16.56% | -14.35% |
| 近3年 | -14.05% | -30.38% |
| 今年来 | -21.31% | 3.22% | 成立来 | -48.42% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 天迪价值平衡2号私募投资基金 |
| 产品简称： | 天迪价值平衡2号 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2015-06-02 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 投资方向:本基金允许投资的金融工具包括:1.权益类金融产品:中国境内依法在公开市场挂牌交易的股票(含创业板)、交易所上市的证券投资基金(含开放式证券投资基金、ETF、LOF等基金)、沪港通中港股通投资标的、如深圳证券交易所开通“深港通”,则基金管理人与基金托管人协商一致后,本基金可通过深港通投资港股;2.固定收益类金融产品:交易所上市的债券(含可转债)、国债逆回购;3.金融衍生品:股指期货(仅限于中国金融期货交易所上市的品种)、本基金证券经纪商提供的融资融券业务。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海证大资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 姜榕 |
| 托管人： | 东方证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海证大资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1