- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-03-22)
1.9437
成立以来
94.37%
2024-03-22
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-03-22 | 1.9437 | 1.9437 |
2024-03-15 | 1.9146 | 1.9146 |
2024-03-08 | 1.9617 | 1.9617 |
2024-03-01 | 1.9226 | 1.9226 |
2024-02-23 | 1.9288 | 1.9288 |
2024-02-08 | 1.8755 | 1.8755 |
2024-02-02 | 1.8408 | 1.8408 |
2024-01-26 | 1.8213 | 1.8213 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.77% | 0.61% |
近3月 | 12.58% | 3.10% |
近6月 | 13.55% | -4.12% |
近1年 | 0.00% | -11.70% |
近2年 | -4.01% | -14.43% |
近3年 | -28.81% | -29.91% |
今年来 | 11.19% | 3.10% | 成立来 | 94.37% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 1% |
赎回费: | 1% |
业绩报酬: | 20%,本基金采用“高水位法”计算基金管理人的业绩报酬。 |
管理费: | 0.02 |
托管费: | 0.10% |
产品全称: | 东方港湾价值投资2号私募证券投资基金 |
产品简称: | 东方港湾价值投资2号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2015-06-29 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 投资于国内依法公开发行的A股股票、港股通、融资融券、交易所债券、新债申购、债券逆回购、货币市场基金、银行存款等。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 但斌 |
托管人: | 中信建投证券股份有限公司 |
发行人: | 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
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