- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2015-06-29 | 1.0000 | 1.0000 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | --- | -1.01% |
近3月 | --- | 8.32% |
近6月 | --- | 0.23% |
近1年 | --- | -14.13% |
近2年 | --- | -14.35% |
近3年 | --- | -30.38% |
今年来 | --- | 3.22% | 成立来 | 0.00% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 同安新安7号私募证券投资基金 |
产品简称: | 同安新安7号 |
产品类型: | 组合基金 |
成立时间: | 2015-06-29 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | (1)本基金可投资于证券投资基金产品(含公募基金、私募基金、证券公司及证券公司子公司资产管理计划、基金公司或子公司资产管理计划、期货资产管理计划)的整体份额、优先级份额、劣后级份额或类似性质的基金/计划份额。 (2)资金闲置期间,另可投资于国内依法发行上市的股票(含在创业板上市的股票)、新股申购、证券投资基金(含交易所上市的封闭式及开放式证券投资基金)、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、商业银行理财产品、货币市场基金等高流动性金融产品等法律法规或金融监管部门允许投 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海同安投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 兴业证券股份有限公司 |
发行人: | 上海同安投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1