- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2016-01-14 0.05
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2019-11-15）
1.5381
成立以来
61.11%
2019-11-15
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2019-11-15 | 1.5381 | 1.5881 |
| 2019-11-14 | 1.5387 | 1.5887 |
| 2019-11-13 | 1.5384 | 1.5884 |
| 2019-11-12 | 1.5382 | 1.5882 |
| 2019-11-11 | 1.5376 | 1.5876 |
| 2019-11-08 | 1.5364 | 1.5864 |
| 2019-11-07 | 1.5360 | 1.5860 |
| 2019-11-06 | 1.5356 | 1.5856 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.73% | -0.66% |
| 近3月 | 2.36% | 7.46% |
| 近6月 | 4.90% | 0.99% |
| 近1年 | 9.38% | -11.58% |
| 近2年 | 19.41% | -12.25% |
| 近3年 | 35.73% | -31.43% |
| 今年来 | 8.16% | 2.64% | 成立来 | 61.11% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 泛融金-渤海银行-慎远-全策略1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 泛融金-渤海银行-慎远-全策略1号 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2015-06-26 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产:债券、债券回购及逆回购(期限大于7天)、政府债券及债权(到期日在1年以上)、公司债、企业债、可转换债权、可分离交易债权、中期票据、短期融资券、金融债、央行票据(到期日在1年以上)、资产证券化产品、资产支持受益凭证、债券型基金、中小企业私募债、远期利率、利率互换及其他证券期货交易所和银行间市场交易的投资品种,到期日在30天以上(不含)银行理财计划、证券公司资产管理计划、信托计划、信托受益权、保险资产管理计划、期货资产管理计划、基金公司特定客户资产管理计划、公募基金子公司资产管理计划、非上市公司债权、私募基金、票据、保险公司债权投资计划、上市公司定向增发、认购新股,未通过交易所或银行间市场转让的股权、债权及其他财产权利,有固定回报约定的权益类投资,及其他在金融监管部门批准或备案发行的产品及中国证监会认可的其他投资品种。 (2)现金类资产:现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、到期日在30天以内(含)的银行理财计划、到期日在30天以内的银行票据(含),期限为7天内(含7天)的债券逆回购、到期日在1年内(含1年)的政府债券、到期日在1年内(含1年)的央行票据等高流动性短期金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。 (3)权益类资产:股票、股指、期货、期权、掉期、基金等,以及未通过交易所或银行间市场转让的股权、债权及其他财产权利、票据、私募基金、非上市公司的股权及其他金融监管部门批准或备案发行的产品以及中国证监会认可的其他投资品种。 全体基金投资人授权管理人在不违反国家相关法律法规的前提下,调整本基金投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 北京泛融金资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 崔树霖 |
| 托管人： | 渤海银行股份有限公司 |
| 发行人： | 北京泛融金资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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