- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2018-01-02 0.048 2 2017-10-25 0.1 3 2016-12-28 0.29
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-23)
1.6380
成立以来
141.32%
2024-04-23
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-23 | 1.6380 | 2.0760 |
2024-04-22 | 1.6560 | 2.0940 |
2024-04-19 | 1.6770 | 2.1150 |
2024-04-18 | 1.6680 | 2.1060 |
2024-04-17 | 1.6720 | 2.1100 |
2024-04-16 | 1.6620 | 2.1000 |
2024-04-15 | 1.6760 | 2.1140 |
2024-04-12 | 1.6720 | 2.1100 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 1.49% | -0.66% |
近3月 | 8.62% | 7.46% |
近6月 | 2.38% | 0.99% |
近1年 | -6.45% | -11.58% |
近2年 | 0.12% | -12.25% |
近3年 | 75.51% | -31.43% |
今年来 | 3.61% | 2.64% | 成立来 | 141.32% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2018-01-02 | 0.048 |
2 | 2017-10-25 | 0.1 |
3 | 2016-12-28 | 0.29 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 笑傲基金1号基金 |
产品简称: | 笑傲基金1号 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2015-06-19 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 国内依法发行上市的股票、交易所债券、新股申购、债券回购、商业银行理财产品、银行存款(含定期存款等)、融资融券、股指期货、商品期货、权益类收益互换,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海明湾资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 池军,刘玺,张骏 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 上海明湾资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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