- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-15）
4.6215
成立以来
362.15%
2024-04-15
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-15 | 4.6215 | 4.6215 |
| 2024-04-12 | 4.6077 | 4.6077 |
| 2024-04-11 | 4.6533 | 4.6533 |
| 2024-04-10 | 4.6499 | 4.6499 |
| 2024-04-09 | 4.6646 | 4.6646 |
| 2024-04-08 | 4.6404 | 4.6404 |
| 2024-04-03 | 4.7242 | 4.7242 |
| 2024-04-02 | 4.7363 | 4.7363 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.92% | -1.65% |
| 近3月 | 1.92% | 6.37% |
| 近6月 | -4.55% | -3.18% |
| 近1年 | -18.79% | -14.20% |
| 近2年 | -2.36% | -16.18% |
| 近3年 | -16.62% | -29.30% |
| 今年来 | -0.25% | 2.33% | 成立来 | 362.15% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 本基金业绩报酬计提方式为“单人单笔高水位法”，只在基金收益分配、基金份额持有人赎回基金或者基金终止时进行业绩报酬的提取，业绩报酬提取比例为15%。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.02%/年 |
| 产品全称： | 璟恒五期资产管理证券投资基金 |
| 产品简称： | 璟恒五期 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2015-06-26 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 股票、权证、基金、债券、债券回购、股指期货、商品期货、利率远期等金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 1500万元 |
| 管理人： | 南京璟恒投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李志强 |
| 托管人： | 华泰证券股份有限公司 |
| 发行人： | 南京璟恒投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于璟恒五期资产管理证券投资基金临时开放申购... | 产品销售 | 2024-03-25 |
| 璟恒五期资产管理证券投资基金2024年2月月... | 定期报告 | 2024-02-29 |
| 关于璟恒五期资产管理证券投资基金临时开放申购... | 发行运作 | 2024-02-26 |
| 璟恒五期资产管理证券投资基金2024年1月月... | 定期报告 | 2024-01-31 |
| 关于璟恒五期资产管理证券投资基金临时开放申购... | 产品销售 | 2024-01-26 |
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