- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2016-03-25 | 0.8860 | 0.8860 |
2016-03-18 | 0.8860 | 0.8860 |
2016-03-11 | 0.8740 | 0.8740 |
2016-03-04 | 0.8870 | 0.8870 |
2016-02-26 | 0.8910 | 0.8910 |
2016-02-19 | 0.9130 | 0.9130 |
2016-02-05 | 0.8830 | 0.8830 |
2016-01-29 | 0.8820 | 0.8820 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.56% | 2.05% |
近3月 | -18.72% | 3.12% |
近6月 | -4.11% | -4.57% |
近1年 | --- | -11.97% |
近2年 | --- | -15.13% |
近3年 | --- | -30.11% |
今年来 | -17.50% | 2.62% | 成立来 | -11.40% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 同安投资-一起投FOF1号证券投资基金 |
产品简称: | 同安投资-一起投FOF1号 |
产品类型: | 组合基金 |
成立时间: | 2015-07-07 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 公募基金、信托计划、证券公司资产管理计划、保险资产管理计划、期货资产管理计划、基金公司及基金子公司特定客户资产管理计划、取得基金业协会颁发的管理人登记证书的私募管理人发行的私募证券投资基金、 固定收益品种(包括债券、央行票据、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海同安投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 上海同安投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1