- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2022-11-18 | 0.4600 | 0.4600 |
| 2022-11-11 | 0.4503 | 0.4503 |
| 2022-11-04 | 0.4263 | 0.4263 |
| 2022-10-31 | 0.4119 | 0.4119 |
| 2022-10-28 | 0.4073 | 0.4073 |
| 2022-10-21 | 0.4057 | 0.4057 |
| 2022-10-14 | 0.3845 | 0.3845 |
| 2022-09-23 | 0.3621 | 0.3621 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 13.38% | -0.66% |
| 近3月 | 4.33% | 7.46% |
| 近6月 | 21.40% | 0.99% |
| 近1年 | 9.08% | -11.58% |
| 近2年 | -21.10% | -12.25% |
| 近3年 | 13.27% | -31.43% |
| 今年来 | -22.73% | 2.64% | 成立来 | -54.00% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 融智汇瑞1号基金 |
| 产品简称： | 融智汇瑞1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2015-08-03 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金项下的基金资金主要投向: I、国内依法发行的上市公司股票(含首次公开发行股票)、证券投资基金、各种类型的固定收益品种、短期金融工具等在公开市场交易的金融品种等;其中短期金融工具包括现金、期限在一年以内(含一年)的国债、债券逆回购、银行存款、大额存单、货币市场基金等。 II、权益类品种包括:股票、股票型基金、混合式基金、融资融券、股指期货、沪港通等; III、固定收益品种包括国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含申购)、可分离债券(含申购)等; IV、在满足法律法规和监管 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 深圳市融智私募证券投资基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 宁波汇瑞投资管理有限公司 |
| 投资经理： | 徐光明 |
| 托管人： | 广发证券股份有限公司 |
| 发行人： | 深圳市融智私募证券投资基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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