- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-19)
1.6580
成立以来
65.80%
2024-04-19
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-19 | 1.6580 | 1.6580 |
2024-04-12 | 1.6670 | 1.6670 |
2024-04-03 | 1.7130 | 1.7130 |
2024-03-29 | 1.7090 | 1.7090 |
2024-03-22 | 1.7280 | 1.7280 |
2024-03-15 | 1.7240 | 1.7240 |
2024-03-08 | 1.6750 | 1.6750 |
2024-03-01 | 1.6780 | 1.6780 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -4.05% | -1.09% |
近3月 | 1.10% | 8.49% |
近6月 | -3.44% | 0.92% |
近1年 | -7.22% | -13.05% |
近2年 | -10.04% | -12.63% |
近3年 | -18.45% | -31.73% |
今年来 | -5.74% | 2.19% | 成立来 | 65.80% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 20年 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 20%,单个投资者单笔高水位净值法计提 |
管理费: | 1.5% |
托管费: | 0.10% |
产品全称: | 毅木资产卓越理财1号 |
产品简称: | 毅木资产卓越1号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2015-08-12 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | (1)国内依法发行的股票、新股申购、定增、证券投资基金(含交易所上市的封闭式及开放式证券投资基金)、权证等;(2)国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可交换债、中小企业私募债等固定收益类品种;(3)股指期货、期权等金融衍生品;(4)证券公司及证券公司资产管理子公司发行的资产管理计划、基金公司及基金公司子公司发行的资产管理计划、保险公司资产管理产品(包括投连险、项目资产计划、保险资产管理计划)、信托计划、私募基金管理人(协会登记)发行的产品(含本私募基金管理人发行的证券投资基金产品)等中国证监会认可的其他金融产品;(5)现金、银行存款、(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、央行票据、债券逆回购、非金融企业债务融资工具、货币市场基金、商业银行理财产品等现金类金融产品;(6)融资融券、港股通、资产支持证券等国家有关法律法规、监管机构允许的其他金融投资产品;(7)全国中小企业股份转让系统的挂牌公司股份,拟新三板挂牌或拟上市企业的存量及增发股权/股票。 |
收益风险特征: | 高风险高收益 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海毅木资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 祝俭 |
托管人: | 兴业证券股份有限公司 |
发行人: | 上海毅木资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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