- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-12）
4.1699
成立以来
316.99%
2024-04-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-12 | 4.1699 | 4.1699 |
| 2024-04-03 | 4.1625 | 4.1625 |
| 2024-03-29 | 4.1002 | 4.1002 |
| 2024-03-22 | 4.0871 | 4.0871 |
| 2024-03-15 | 4.1255 | 4.1255 |
| 2024-03-12 | 4.2085 | 4.2085 |
| 2024-03-11 | 4.2088 | 4.2088 |
| 2024-03-08 | 4.2061 | 4.2061 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.92% | -1.01% |
| 近3月 | 4.80% | 8.32% |
| 近6月 | -2.09% | 0.23% |
| 近1年 | -13.00% | -14.13% |
| 近2年 | -17.63% | -14.35% |
| 近3年 | -24.26% | -30.38% |
| 今年来 | 1.99% | 3.22% | 成立来 | 316.99% | --- |
| 认（申）购金额： | 100.6万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0.6% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本产品业绩报酬在收益分配基准日、委托人退出日和资产管理计划终止且财产最终清算时收取，以资产管理计划份额资产的投资增值部分为基础，按15%比例收取。 |
| 管理费： | 0.012 |
| 托管费： | 0.12% |
| 产品全称： | 兴全睿众1号特定多客户资产管理计划 |
| 产品简称： | 兴全睿众1号 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2013-06-06 |
| 投资策略： | 本计划采取灵活配置投资策略,股票仓位 0%-100%,以基于基本面选股策 略为核心进行股票精选,并可通过股票仓位变动获取择时超额收益,辅以各类具 有安全垫特性的增强投资策略。 具体而言,本计划将致力于把握市场中长期的变化大趋势,灵活应对,仓位选择上在某些时期会有较大变动,通过深入挖掘股票基本面进行股票精选;同时 通过挖掘具有足够安全边界的某些机会。 |
| 投资范围： | 现金、银行存款、股票、债券、证券投资基金、央行票据、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、股指期货、商品期货及其他金融衍生品;本计划股票的投资比例按市值计为计划资产净值的 0-100%,债券的投资比例按市值计为计划资产总值的 0-100%,基金的投资比例按市值计为计划资产净值的 0-100%,权证的投资比例按市值计为计划资产净值的 0-10%。 |
| 收益风险特征： | 较高风险、较高收益 |
| 产品规模限制： | 1000000万元 |
| 管理人： | 兴业全球基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 杜昌永 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 兴全基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于兴全睿众1号特定多客户资产管理计划202... | 其它公告 | 2024-02-20 |
| 关于兴全睿众1号特定多客户资产管理计划202... | 发行运作 | 2021-02-19 |
| 《兴全睿众1号特定多客户资产管理计划-投资说... | 发行运作 | 2013-06-06 |
| 《兴全睿众1号特定多客户资产管理计划计划合同... | 发行运作 | 2013-06-06 |
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