- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2016-07-01）
0.9393
成立以来
-6.07%
2016-07-01
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2016-07-01 | 0.9393 | 0.9393 |
| 2016-06-28 | 0.9384 | 0.9384 |
| 2016-06-24 | 0.9385 | 0.9385 |
| 2016-06-17 | 0.9405 | 0.9405 |
| 2016-06-08 | 0.9381 | 0.9381 |
| 2016-06-03 | 0.9375 | 0.9375 |
| 2016-05-27 | 0.9395 | 0.9395 |
| 2016-05-20 | 0.9407 | 0.9407 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.19% | -1.09% |
| 近3月 | -4.13% | 8.49% |
| 近6月 | -6.70% | 0.92% |
| 近1年 | --- | -13.05% |
| 近2年 | --- | -12.63% |
| 近3年 | --- | -31.73% |
| 今年来 | -6.70% | 2.19% | 成立来 | -6.07% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 20.00% |
| 管理费： | 2% |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 朝阳君耀专享基金1号 |
| 产品简称： | 朝阳君耀专享1号 |
| 产品类型： | 组合基金 |
| 成立时间： | 2015-08-27 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金的投资策略为将基金资产定向投资于"招商投资-君耀TRUEARROW 投资基金"C 份额。"招商投资-君耀TRUEARROW 投资基金"投资范围: 1) 权益类金融产品:包括股票(含一级市场申购、上市公司新股增发和二级市场买卖)、权证、股票基金、混合基金、ETF 基金、上市开放式基金(LOF)、分级基金(含优先级、次级)、融资融券和转融通等品种; 2) 固定收益类金融产品:包括国债、地方政府债、央行票据、金融债券、金融机构次级债或次级债务等;企业债券、企业集合债券、中小企业私募债、创业板私募债、小 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海向日葵投资有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | ALFREDSAMSONHOU侯思园 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海向日葵投资有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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