- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2017-10-27 | 0.7760 | 0.7760 |
2017-10-20 | 0.7440 | 0.7440 |
2017-10-13 | 0.7400 | 0.7400 |
2017-10-09 | 0.7150 | 0.7150 |
2017-09-22 | 0.7140 | 0.7140 |
2017-09-15 | 0.7230 | 0.7230 |
2017-09-08 | 0.7380 | 0.7380 |
2017-09-01 | 0.7580 | 0.7580 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 8.68% | -0.94% |
近3月 | 6.74% | 9.01% |
近6月 | 1.04% | -1.13% |
近1年 | 1.84% | -14.23% |
近2年 | -22.86% | -14.32% |
近3年 | --- | -28.12% |
今年来 | -2.63% | 4.04% | 成立来 | -22.40% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 同安仁玺邦1号证券投资基金 |
产品简称: | 同安仁玺邦1号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2015-09-14 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的投资品种,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、新三板)及其他经中国证监会核准上市的股票、拟挂牌的新三板、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券、中小企业私募债券等)、中信证券股份有限公司发行的收益凭证、证券投资基金、基金公司资管计划(包含基金子公司资管计划)、信托计划、私募基金、期货公司资管计划以及券商的资管计划等资产管 理计划、权证、货币市场工具、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、沪 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海同安投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 中信证券股份有限公司 |
发行人: | 上海同安投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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