- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-03-22 | 1.4860 | 1.4860 |
2024-03-15 | 1.5260 | 1.5260 |
2024-03-08 | 1.4240 | 1.4240 |
2024-03-01 | 1.4780 | 1.4780 |
2024-02-23 | 1.4250 | 1.4250 |
2024-02-08 | 1.3010 | 1.3010 |
2024-02-02 | 1.1030 | 1.1030 |
2024-01-26 | 1.3120 | 1.3120 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 4.28% | 0.61% |
近3月 | 3.27% | 3.10% |
近6月 | -27.19% | -4.12% |
近1年 | -44.37% | -11.70% |
近2年 | -57.86% | -14.43% |
近3年 | -65.33% | -29.91% |
今年来 | -5.59% | 3.10% | 成立来 | 48.60% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 华溢冥王星投资基金 |
产品简称: | 华溢冥王星 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2015-08-26 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 国内依法发行上市的股票、新股申购、定增、证券投资基金(含交易所上市的封闭式及开放式证券投资基金)、交易所债券(含可转债、可交换债)、权证等;股指期货、商品期货、期权等金融衍生品;债券逆回购等固定收益类金融产品;证券公司及证券公司资产管理子公司发行的资产管理计划、基金公司及基金公司子公司发行的资产管理计划、保险公司资产管理产品(包括投连险、项目资产计划、保险资产管理计划)、信托计划、私募基金管理人(协会登记)发行的产品等中国证监会认可的其他金融产品;现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 华溢之星资产管理(北京)有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 李雯 |
托管人: | 兴业证券股份有限公司 |
发行人: | 华溢之星资产管理(北京)有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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