- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2016-08-01 | 1.0423 | 1.0423 |
2016-07-31 | 1.0423 | 1.0423 |
2016-07-30 | 1.0423 | 1.0423 |
2016-07-29 | 1.0423 | 1.0423 |
2016-07-28 | 1.0423 | 1.0423 |
2016-07-27 | 1.0424 | 1.0424 |
2016-07-26 | 1.0424 | 1.0424 |
2016-07-25 | 1.0424 | 1.0424 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -1.12% | -1.09% |
近3月 | -0.76% | 8.49% |
近6月 | 1.22% | 0.92% |
近1年 | --- | -13.05% |
近2年 | --- | -12.63% |
近3年 | --- | -31.73% |
今年来 | 0.93% | 2.19% | 成立来 | 4.23% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 0% |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 千石资本-耀之债期多策略1号资产管理计划 |
产品简称: | 千石资本-耀之债期多策略1号 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2015-08-13 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 1. 现金管理类:现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、货币市场基金; 2. 权益类:交易所上市的股票(含新股申购),交易所上市的混合型/股票型证券投资基金(含封闭式及开放式证券投资基金、ETF、LOF等); 3. 固定收益类:交易所以及银行间上市国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、短期融资券、中期票据债券型证券投资基金、新债申购、债券回购、质押式报价回购; 4. 金融衍生品:中国金融期货交易所上市的股指期货、国债期货; 5.经资产管理人及资产托管人书面同 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 北京千石创富资本管理有限公司 |
投资顾问: | 上海耀之私募基金管理中心(有限合伙) |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
发行人: | 北京千石创富资本管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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