- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2017-06-30)
0.8789
成立以来
-12.11%
2017-06-30
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2017-06-30 | 0.8789 | 0.8789 |
2017-06-29 | 0.8790 | 0.8790 |
2017-06-28 | 0.8790 | 0.8790 |
2017-06-27 | 0.9035 | 0.9035 |
2017-06-26 | 0.9036 | 0.9036 |
2017-06-23 | 0.9037 | 0.9037 |
2017-06-22 | 0.9038 | 0.9038 |
2017-06-21 | 0.9129 | 0.9129 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -2.32% | -1.09% |
近3月 | -7.42% | 8.49% |
近6月 | -14.34% | 0.92% |
近1年 | -10.64% | -13.05% |
近2年 | --- | -12.63% |
近3年 | --- | -31.73% |
今年来 | -14.34% | 2.19% | 成立来 | -12.11% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 业绩报酬为计提基准的20% |
管理费: | 2% |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 万吨资产巡洋舰一号基金 |
产品简称: | 万吨资产巡洋舰一号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2015-10-13 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金定向投资于“万吨资产航母私募证券投资基金”。 “万吨资产航母私募证券投资基金”的投资范围: 1)权益类金融产品:A股股票(含新股申购)、交易所上市基金(含交易所上市的封闭式及开放式证券投资基金、LOF、ETF基金)、沪港通标的券; 2)固定收益类金融产品:国债、央行票据、公司债、可转换债券、债券型基金、债券正回购、债券逆回购、新债申购; 3)现金类金融产品,包括现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、货币市场基金; 4)衍生金融产品:股指期货、商品期货、 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海万吨资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 陈志龙 |
托管人: | 国金证券股份有限公司 |
发行人: | 上海万吨资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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