- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2016-10-28 | 1.1659 | 1.1659 |
2016-10-21 | 1.2806 | 1.2806 |
2016-10-14 | 1.2754 | 1.2754 |
2016-09-30 | 1.2424 | 1.2424 |
2016-09-23 | 1.2370 | 1.2370 |
2016-09-14 | 1.2326 | 1.2326 |
2016-09-09 | 1.2350 | 1.2350 |
2016-09-02 | 1.2321 | 1.2321 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -6.16% | -1.01% |
近3月 | -0.77% | 8.32% |
近6月 | 3.86% | 0.23% |
近1年 | 16.59% | -14.13% |
近2年 | --- | -14.35% |
近3年 | --- | -30.38% |
今年来 | 7.78% | 3.22% | 成立来 | 16.59% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 上善纯债3号基金 |
产品简称: | 上善纯债3号 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2015-10-28 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 1、本基金主要投资于银行间债券(包括国债、政策性银行金融债、央行票据、商业银行金融债、企业债、中期票据、短期融资券及超级短期融资券等)、交易所债券(国债、企业债、公司债及资产支持证券等)、国债逆回购、公开市场首次发行的债券、国债期货。 2、本基金可进行债券正回购,可利用逆回购、货币基金或银行存款,及信托理财计划开展现金管理。 3、信用债投资范围:信托计划所投资的信用类债券(除短期融资券外)的债项评级在AA-级(含)以上。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海汇势通投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 谢华鹏 |
托管人: | 暂无数据 |
发行人: | 上海汇势通投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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