- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2015-11-09 | 1.1349 | 1.1349 |
2015-10-29 | 1.1337 | 1.1337 |
2015-09-30 | 1.1258 | 1.1258 |
2015-08-31 | 1.1236 | 1.1236 |
2015-07-31 | 1.1195 | 1.1195 |
2015-06-30 | 1.1031 | 1.1031 |
2015-05-29 | 1.0724 | 1.0724 |
2015-04-30 | 1.0639 | 1.0639 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.81% | -1.09% |
近3月 | 1.38% | 8.49% |
近6月 | 6.67% | 0.92% |
近1年 | --- | -13.05% |
近2年 | --- | -12.63% |
近3年 | --- | -31.73% |
今年来 | 9.92% | 2.19% | 成立来 | 13.49% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 12个月 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 招商财富-招商银行-吉虎聚鑫1号专项资产管理计划 |
产品简称: | 招商财富-招商银行-吉虎聚鑫1号 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2014-11-10 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 招商财富资产管理有限公司 |
投资顾问: | 上海匹克辛亚投资管理有限公司 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 招商银行股份有限公司 |
发行人: | 招商财富资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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