- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2023-10-13）
1.6943
成立以来
69.43%
2023-10-13
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2023-10-13 | 1.6943 | 1.6943 |
| 2023-09-28 | 1.6947 | 1.6947 |
| 2023-09-22 | 1.7231 | 1.7231 |
| 2023-09-15 | 1.7127 | 1.7127 |
| 2023-09-08 | 1.7161 | 1.7161 |
| 2023-09-01 | 1.7353 | 1.7353 |
| 2023-08-25 | 1.6690 | 1.6690 |
| 2023-08-18 | 1.7122 | 1.7122 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.07% | -1.01% |
| 近3月 | -4.55% | 8.32% |
| 近6月 | -7.28% | 0.23% |
| 近1年 | 4.57% | -14.13% |
| 近2年 | -10.64% | -14.35% |
| 近3年 | 10.19% | -30.38% |
| 今年来 | 2.24% | 3.22% | 成立来 | 69.43% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 5% |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 朝阳永续FOF1号A期 |
| 产品简称： | 朝阳永续FOF1号A期 |
| 产品类型： | 组合基金 |
| 成立时间： | 2015-11-17 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金定向投资于上海向日葵投资有限公司发行的“朝阳永续FOF1号基金“,闲置基金可投资于货币市场工具、银行理财产品、银行存款。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海向日葵投资有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 廖冰,张姚杰 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海向日葵投资有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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