- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2021-01-22 | 0.7690 | 0.7690 |
| 2021-01-11 | 0.7730 | 0.7730 |
| 2020-08-10 | 0.9720 | 0.9720 |
| 2020-07-10 | 0.9870 | 0.9870 |
| 2020-05-15 | 0.8610 | 0.8610 |
| 2020-01-17 | 0.8280 | 0.8280 |
| 2018-12-21 | 0.6400 | 0.6400 |
| 2018-12-14 | 0.6650 | 0.6650 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.52% | -0.66% |
| 近3月 | -20.88% | 7.46% |
| 近6月 | -22.09% | 0.99% |
| 近1年 | -7.13% | -11.58% |
| 近2年 | 20.16% | -12.25% |
| 近3年 | -10.48% | -31.43% |
| 今年来 | -0.52% | 2.64% | 成立来 | -23.10% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 1.8% |
| 托管费： | 0.15% |
| 产品全称： | 新方程鼎宝对冲瑞享1号 |
| 产品简称： | 新方程鼎宝对冲瑞享1号 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2015-11-30 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金定向投资于“和聚鼎宝对冲母基金”及银行存款、货币基金等现金管理工具。 “和聚鼎宝对冲母基金” 投资范围: 发行上市的A股股票、港股通、固定收益类产品(债券、回购、银行存款)、证券投资基金、股指期货、期权、收益互换、融资融券等法律法规允许投资的其他交易所挂牌的金融工具。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海新方程股权投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 北京和聚投资管理有限公司 |
| 投资经理： | 于军 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海新方程股权投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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