- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2021-11-26)
0.8930
成立以来
-10.70%
2021-11-26
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2021-11-26 | 0.8930 | 0.8930 |
2021-11-19 | 0.8580 | 0.8580 |
2021-11-12 | 0.8450 | 0.8450 |
2021-11-10 | 0.8380 | 0.8380 |
2021-11-05 | 0.8180 | 0.8180 |
2021-10-29 | 0.7850 | 0.7850 |
2021-10-22 | 0.7770 | 0.7770 |
2021-10-15 | 0.7770 | 0.7770 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 13.76% | -1.01% |
近3月 | 8.90% | 8.32% |
近6月 | 20.19% | 0.23% |
近1年 | 10.52% | -14.13% |
近2年 | 36.54% | -14.35% |
近3年 | 32.69% | -30.38% |
今年来 | 14.63% | 3.22% | 成立来 | -10.70% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 新方程鼎宝对冲基金-瑞享1号 |
产品简称: | 新方程鼎宝对冲-瑞享1号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2015-11-30 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金定向投资于“和聚鼎宝对冲母基金”及银行存款、货币基金。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海新方程私募基金管理有限公司 |
投资顾问: | 北京和聚投资管理有限公司 |
投资经理: | 于军 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 上海新方程私募基金管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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