- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2016-08-26 | 1.0656 | 1.0656 |
2016-08-19 | 1.0636 | 1.0636 |
2016-08-14 | 1.0601 | 1.0601 |
2016-08-13 | 1.0598 | 1.0598 |
2016-08-12 | 1.0596 | 1.0596 |
2016-08-11 | 1.0600 | 1.0600 |
2016-08-10 | 1.0585 | 1.0585 |
2016-08-09 | 1.0572 | 1.0572 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.92% | 0.61% |
近3月 | 3.49% | 3.10% |
近6月 | 5.23% | -4.12% |
近1年 | --- | -11.70% |
近2年 | --- | -14.43% |
近3年 | --- | -29.91% |
今年来 | 6.23% | 3.10% | 成立来 | 6.56% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 0% |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 天弘创新稳债耀之1期专项资产管理计划 |
产品简称: | 天弘创新稳债耀之1期 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2015-11-23 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 1、债券类资产:包括国债、地方政府债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、项目收益票据、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、金融机构次级债或次级债务、资产支持证券、可交换债、可转换债券、债券型基金、优先股、国债期货。其中项目收益票据投资之前需征得委托人和托管人的书面同意; 2、现金类资产:现金、货币市场基金、证券回购、大额可转让定期存单和银行存款等; 3、其他债券/固定收益类资产:分级基金A类、结构化证券投资产品(包括信托计划、基金专户、券商资产管理计划)的优先份额 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 天弘创新资产管理有限公司 |
投资顾问: | 上海耀之私募基金管理中心(有限合伙) |
投资经理: | 王小坚 |
托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
发行人: | 天弘创新资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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