- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2017-01-19 | 0.9650 | 0.9650 |
| 2017-01-13 | 0.9650 | 0.9650 |
| 2017-01-06 | 0.9650 | 0.9650 |
| 2016-12-30 | 0.9660 | 0.9660 |
| 2016-12-23 | 0.9640 | 0.9640 |
| 2016-12-16 | 0.9590 | 0.9590 |
| 2016-12-02 | 0.9570 | 0.9570 |
| 2016-11-25 | 0.9560 | 0.9560 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.63% | -1.01% |
| 近3月 | 1.05% | 8.32% |
| 近6月 | 1.15% | 0.23% |
| 近1年 | -3.40% | -14.13% |
| 近2年 | --- | -14.35% |
| 近3年 | --- | -30.38% |
| 今年来 | -0.10% | 3.22% | 成立来 | -3.50% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 同安同雅稳健FOF1号证券投资基金 |
| 产品简称： | 同安同雅稳健FOF1号 |
| 产品类型： | 组合基金 |
| 成立时间： | 2015-12-01 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1)权益类金融产品:A 股股票、交易所上市的股票型/混合型基金(含交易所上市的封闭式及开放式证券投资基金、LOF、ETF 基金)、网上新股申购;(2)固定收益类金融产品:国债、债券逆回购;(3)金融衍生品:股指期货、期权;(4)现金类金融产品:现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、货币市场基金;(5)投资于上述资产的证券投资基金、证券投资信托计划、基金公司或基金公司子公司资产管理计划、券商资产管理计划、期货公司资产管理计划、已在基金业协会登记的管理人发行的私募管理人发 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海同安投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 暂无数据 |
| 托管人： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海同安投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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