- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2016-03-04 | 0.9976 | 0.9976 |
2016-02-26 | 0.9967 | 0.9967 |
2016-02-19 | 0.9971 | 0.9971 |
2016-02-05 | 0.9977 | 0.9977 |
2016-01-29 | 0.9980 | 0.9980 |
2016-01-22 | 0.9983 | 0.9983 |
2016-01-15 | 0.9987 | 0.9987 |
2016-01-08 | 0.9990 | 0.9990 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
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近1月 | -0.01% | -0.66% |
近3月 | --- | 7.46% |
近6月 | --- | 0.99% |
近1年 | --- | -11.58% |
近2年 | --- | -12.25% |
近3年 | --- | -31.43% |
今年来 | -0.18% | 2.64% | 成立来 | -0.24% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 元普尊享6号 |
产品简称: | 元普尊享6号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2015-12-18 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 1、债券:在交易所/银行间市场依法上市交易的国债、地方政府债、 央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券。其中: a) 企业债、公司债,可转债主体评级在 AA-(含)以上且债项评级在 AA(含)以上; b) 短期融资券、超短期融资券主体评级在 AA(含)以上且债项评级为 A-1(含)以上; c) 中期票据主体评级在 AA(含)以上且债项评级在 AA(含)以上; 2、货币市场工具:现金、银行存款、大额可转让存单、债券逆回购; 3、债券质押式回购,收益权互换、利率互换; 4、国内依法发行上市的股票(包含中小板、 创业板、 及其他经中国证监会核准上市的股票)、公开募集证券投资基金(包括上市型开放式基金(LOF)、交易型开放式指数基金(ETF)); 5、融资融券业务; 6、期货(股指期货、商品期货、国债期货) 、期权及场外期权协议等金融衍生工具,以及中国证监会允许投资的其他金融工具; 7、基金管理公司及基金子公司资产管理计划、信托计划、期货公司资产管理计划、已在证券投资基金业协会登记的管理人发行且有托管的私募基金,以及通过以上方式发行的结构化产品的优先级和劣后级份额; |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海元普投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 上海元普投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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