- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2015-12-31 | 1.2390 | 1.2390 |
| 2015-12-25 | 1.2380 | 1.2380 |
| 2015-12-18 | 1.2280 | 1.2280 |
| 2015-12-11 | 1.2180 | 1.2180 |
| 2015-12-04 | 1.2120 | 1.2120 |
| 2015-11-27 | 1.2010 | 1.2010 |
| 2015-11-20 | 1.1950 | 1.1950 |
| 2015-11-13 | 1.1980 | 1.1980 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 3.16% | -1.65% |
| 近3月 | 3.68% | 6.37% |
| 近6月 | 11.02% | -3.18% |
| 近1年 | 22.92% | -14.20% |
| 近2年 | --- | -16.18% |
| 近3年 | --- | -29.30% |
| 今年来 | 22.92% | 2.33% | 成立来 | 23.90% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 万葵稳利债二期 |
| 产品简称： | 万葵稳利债二期 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2014-11-03 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 中国交易所上市型信用评级AA级(含)以上的债券及其他固定收益类产品。 |
| 收益风险特征： | 属于固定收益类,风险低,预期收益适中的投资品种。 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东莞市万葵资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张俊 |
| 托管人： | 中国光大银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东莞市万葵资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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