- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2020-12-31 | 2.0569 | 2.0569 |
2020-12-25 | 1.9857 | 1.9857 |
2020-12-18 | 1.9438 | 1.9438 |
2020-12-15 | 1.9387 | 1.9387 |
2020-12-11 | 1.9062 | 1.9062 |
2020-12-04 | 1.9881 | 1.9881 |
2020-11-30 | 1.9457 | 1.9457 |
2020-11-27 | 1.9690 | 1.9690 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 5.72% | 2.05% |
近3月 | 14.64% | 3.12% |
近6月 | 24.49% | -4.57% |
近1年 | 44.15% | -11.97% |
近2年 | 113.31% | -15.13% |
近3年 | 59.33% | -30.11% |
今年来 | 44.15% | 2.62% | 成立来 | 105.69% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 淡水泉专项基金5期 |
产品简称: | 淡水泉5期 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2015-12-30 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 主要投资于包括国内依法发行的股票、债券、股指期货、基金、信托产品、资产管理计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。具体包括:股票(包括港股通标的股票)、债券(包括可转债、中小企业私募债)、期货、权证、期权、基金、私募基金、债券回购、各种固定收益类产品、利率远期和互换、收益互换、证券公司资产管理计划、公募基金及其子公司资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准、备案或认可的投资品种;可以参与融资融券交易,可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 淡水泉(北京)投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 赵军 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 淡水泉(北京)投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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